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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 516.00 | 381.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 7 355.00 | 607.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 48 795.00 | 6 457.00 | 55 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 269.00 | 56 832.00 | 25 438.00 | 82 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BZ Autres créances | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 245 499.00 | | 245 499.00 | 245 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 520.00 | | 384 520.00 | 384 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 789.00 | 56 832.00 | 409 957.00 | 466 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 008.00 | 286 855.00 | | 303 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | 16 153.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 322 043.00 | 314 008.00 | | 322 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | 5 637.00 | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 25 173.00 | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | 60 662.00 | | 40 062.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 914.00 | 92 310.00 | | 87 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 957.00 | 406 318.00 | | 409 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 914.00 | 92 310.00 | | 87 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 908.00 | 2 867.00 | 943.00 | 54 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 257.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | 2 610.00 | 943.00 | 54 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VP Divers | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |