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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 986.00 | 314.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 7 938.00 | 663.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 52 833.00 | 6 955.00 | 59 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 242.00 | 62 757.00 | 25 486.00 | 88 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 340 009.00 | | 340 009.00 | 340 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 697.00 | | 426 697.00 | 426 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 940.00 | 62 757.00 | 452 183.00 | 514 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 763.00 | 311 043.00 | | 324 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | 13 719.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 355 379.00 | 335 763.00 | | 355 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 10 243.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 39 089.00 | | 27 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | 33 985.00 | | 64 234.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 804.00 | 83 445.00 | | 96 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 183.00 | 419 207.00 | | 452 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 804.00 | 83 445.00 | | 96 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 246.00 | | 3 971.00 | 85 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 88 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 19 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 68 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 504.00 | | 514.00 | 19 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 742.00 | | 3 457.00 | 65 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 229.00 | 3 503.00 | 975.00 | 60 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 648.00 | 165.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | 2 855.00 | 810.00 | 58 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UX Autres créances clients | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |