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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 338.00 | 448.00 | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 7 760.00 | 203.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 50 966.00 | 6 814.00 | 57 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 246.00 | 60 229.00 | 25 018.00 | 85 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
BZ Autres créances | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 189.00 | | 394 189.00 | 394 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 436.00 | 60 229.00 | 419 207.00 | 479 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 043.00 | 303 008.00 | | 311 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 8 036.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 335 763.00 | 322 043.00 | | 335 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 13 371.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 34 481.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 40 062.00 | | 33 985.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 445.00 | 87 914.00 | | 83 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 207.00 | 409 957.00 | | 419 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 445.00 | 87 914.00 | | 83 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 269.00 | | 3 417.00 | 82 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 85 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 615.00 | | 889.00 | 18 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 2 528.00 | 63 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 832.00 | 3 397.00 | | 56 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 822.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 2 575.00 | | 56 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |