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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 076.00 | 71 856.00 | 6 220.00 | 78 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 45 025.00 | 26 413.00 | 71 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 436.00 | 119 210.00 | 37 226.00 | 156 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 739.00 | 277 048.00 | 948 691.00 | 1 225 739.00 |
BZ Autres créances | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 486.00 | 277 048.00 | 1 266 437.00 | 1 543 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 921.00 | 396 258.00 | 1 303 663.00 | 1 699 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 463.00 | | | 449 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 206 968.00 | 206 968.00 | | 206 968.00 |
DH Report à nouveau | -361 597.00 | | | -361 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 614.00 | -361 597.00 | | 101 614.00 |
DL TOTAL (I) | 58 260.00 | -43 354.00 | | 58 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 243.00 | 181 567.00 | | 174 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 5 306.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 562.00 | 597 167.00 | | 617 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 181.00 | 374 671.00 | | 429 181.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 26 774.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 203.00 | 1 185 483.00 | | 1 234 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 663.00 | 1 153 329.00 | | 1 303 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 435.00 | 1 126 999.00 | | 403 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 595.00 | 45 336.00 | | 41 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 076.00 | | 250.00 | 165 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 156 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 250.00 | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 186.00 | 7 024.00 | | 112 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | 7 024.00 | | 109 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 277 048.00 | | | 277 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 048.00 | | | 277 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 562.00 | 140 731.00 | 476 831.00 | 617 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 172.00 | 51 213.00 | 149 959.00 | 201 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 894 971.00 | | | 894 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VP Divers | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 1 749.00 | 20 659.00 | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 320.00 | 883 857.00 | 449 463.00 | 1 333 320.00 |
VW T.V.A. | 186 225.00 | 177 150.00 | 9 075.00 | 186 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 203.00 | 403 435.00 | 830 768.00 | 1 234 203.00 |