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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 798.00 | 79 091.00 | 15 707.00 | 94 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 515.00 | 103 758.00 | 67 756.00 | 171 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 324.00 | 185 178.00 | 89 146.00 | 274 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 097.00 | 498 101.00 | 748 996.00 | 1 247 097.00 |
BZ Autres créances | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CF Disponibilités | 1 003 461.00 | | 1 003 461.00 | 1 003 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 355.00 | 502 951.00 | 1 807 405.00 | 2 310 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 679.00 | 688 128.00 | 1 896 551.00 | 2 584 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 638 691.00 | 242 303.00 | | 638 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 744.00 | 396 389.00 | | 155 744.00 |
DL TOTAL (I) | 905 710.00 | 749 966.00 | | 905 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 097.00 | 28 601.00 | | 6 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 097.00 | 28 601.00 | | 6 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 713.00 | 5 090.00 | | 14 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 814.00 | 195 071.00 | | 157 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 959.00 | 405 137.00 | | 326 959.00 |
EA Autres dettes | 485 258.00 | 561 162.00 | | 485 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 744.00 | 1 166 460.00 | | 984 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 551.00 | 1 945 027.00 | | 1 896 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 907.00 | 660 909.00 | | 571 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 826.00 | | 65 277.00 | 242 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 779.00 | 274 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 779.00 | 266 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 215.00 | | 64 877.00 | 235 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 400.00 | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 425.00 | 27 382.00 | 3 629.00 | 161 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 097.00 | 27 382.00 | 3 629.00 | 159 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 601.00 | 6 097.00 | 28 601.00 | 28 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 478 748.00 | 24 229.00 | 4 876.00 | 478 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 598.00 | 24 229.00 | 4 876.00 | 483 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 199.00 | 30 326.00 | 33 477.00 | 512 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 229.00 | 4 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 097.00 | 28 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 258.00 | 72 421.00 | 279 660.00 | 485 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 652 927.00 | 496 521.00 | 156 406.00 | 652 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 727.00 | 557 150.00 | 750 577.00 | 1 307 727.00 |
VW T.V.A. | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 744.00 | 571 907.00 | 279 660.00 | 984 744.00 |