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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 648.00 | 78 640.00 | 8.00 | 78 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 567.00 | 80 456.00 | 76 110.00 | 156 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 826.00 | 161 425.00 | 81 401.00 | 242 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 281.00 | 478 748.00 | 1 216 533.00 | 1 695 281.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 573 757.00 | | 573 757.00 | 573 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 224.00 | 483 598.00 | 1 863 626.00 | 2 347 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 050.00 | 645 023.00 | 1 945 027.00 | 2 590 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 742 566.00 | | | 742 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 242 303.00 | 206 968.00 | | 242 303.00 |
DH Report à nouveau | | -259 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 389.00 | 295 317.00 | | 396 389.00 |
DL TOTAL (I) | 749 966.00 | 353 578.00 | | 749 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 601.00 | 37 704.00 | | 28 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 601.00 | 37 704.00 | | 28 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 1 980.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 071.00 | 209 211.00 | | 195 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 137.00 | 376 721.00 | | 405 137.00 |
EA Autres dettes | 561 162.00 | 658 379.00 | | 561 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 460.00 | 1 246 291.00 | | 1 166 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 027.00 | 1 637 572.00 | | 1 945 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 909.00 | 660 400.00 | | 660 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 501.00 | | 69 419.00 | 204 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 5 283.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 29 983.00 | 242 826.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 983.00 | 235 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 780.00 | | 69 419.00 | 195 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 034.00 | 26 494.00 | 2 103.00 | 137 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 706.00 | 26 494.00 | 2 103.00 | 134 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 704.00 | | 9 103.00 | 37 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429 614.00 | 49 134.00 | | 429 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 614.00 | 53 984.00 | | 429 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 318.00 | 53 984.00 | 9 103.00 | 467 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 8 004.00 | 16 813.00 | 24 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 162.00 | 561 162.00 | | 561 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 210.00 | 952 715.00 | 171 495.00 | 1 124 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 071.00 | | 571 071.00 | 571 071.00 |
VB T. V. A. | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 900.00 | 1 031 334.00 | 742 566.00 | 1 773 900.00 |
VW T.V.A. | 266 327.00 | 266 327.00 | | 266 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 460.00 | 1 149 647.00 | 16 813.00 | 1 166 460.00 |