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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 698.00 | 83 299.00 | 19 399.00 | 102 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 803.00 | 125 054.00 | 63 749.00 | 188 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 817.00 | | 248 817.00 | 248 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 147.00 | 210 681.00 | 332 465.00 | 543 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 504.00 | 490 512.00 | 834 992.00 | 1 325 504.00 |
BZ Autres créances | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CF Disponibilités | 802 452.00 | | 802 452.00 | 802 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 387.00 | 490 512.00 | 1 754 874.00 | 2 245 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534.00 | 701 194.00 | 2 087 340.00 | 2 788 534.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | 11 275.00 | | 11 274.00 |
DG Autres réserves | 794 435.00 | 638 691.00 | | 794 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 710.00 | 155 744.00 | | 162 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 420.00 | 905 710.00 | | 1 068 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 819.00 | 6 097.00 | | 13 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 819.00 | 6 097.00 | | 13 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 14 713.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 157 814.00 | | 197 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 920.00 | 326 959.00 | | 366 920.00 |
EA Autres dettes | 420 092.00 | 485 258.00 | | 420 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 101.00 | 984 744.00 | | 1 005 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 340.00 | 1 896 551.00 | | 2 087 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 008.00 | 571 907.00 | | 657 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 324.00 | | 275 397.00 | 274 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283.00 | 249 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 543 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 291 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 313.00 | | 26 479.00 | 266 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 248 917.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 178.00 | 26 794.00 | 1 290.00 | 185 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 850.00 | 26 794.00 | 1 290.00 | 182 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | 7 722.00 | | 6 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 498 101.00 | 2 257.00 | 9 845.00 | 498 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 951.00 | 2 257.00 | 14 695.00 | 502 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 048.00 | 9 979.00 | 14 695.00 | 509 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | 14 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 093.00 | 76 000.00 | 344 093.00 | 420 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 817.00 | 248 817.00 | | 248 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 740 560.00 | 614 343.00 | 126 217.00 | 740 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 944.00 | | 584 944.00 | 584 944.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 487.00 | 948 326.00 | 711 161.00 | 1 659 487.00 |
VW T.V.A. | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 101.00 | 661 008.00 | 344 093.00 | 1 005 101.00 |