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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 686.00 | 93 738.00 | 32 948.00 | 126 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 543.00 | 123 626.00 | 89 917.00 | 213 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 135.00 | 219 692.00 | 332 442.00 | 552 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 052.00 | 486 947.00 | 649 105.00 | 1 136 052.00 |
BZ Autres créances | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CF Disponibilités | 1 036 237.00 | | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 280 948.00 | 486 947.00 | 1 794 000.00 | 2 280 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 083.00 | 706 640.00 | 2 126 443.00 | 2 833 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721 378.00 | | | 721 378.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DG Autres réserves | 957 145.00 | 794 435.00 | | 957 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 325.00 | 162 710.00 | | 133 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 745.00 | 1 068 420.00 | | 1 201 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 20 207.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 235 120.00 | | 181 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 550.00 | 366 920.00 | | 285 550.00 |
EA Autres dettes | 458 016.00 | 433 614.00 | | 458 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 697.00 | 1 055 863.00 | | 924 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 443.00 | 2 138 102.00 | | 2 126 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 364.00 | 657 008.00 | | 560 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 148.00 | 5 259.00 | 157 662.00 | 543 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 209 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 933.00 | 552 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 933.00 | 340 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 502.00 | | 94 662.00 | 291 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 317.00 | 5 259.00 | 63 000.00 | 249 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 682.00 | 33 651.00 | 24 640.00 | 210 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 354.00 | 33 651.00 | 24 640.00 | 208 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
6T Sur comptes clients | 490 512.00 | | 3 565.00 | 490 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 512.00 | | 3 565.00 | 490 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 331.00 | | 17 384.00 | 504 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 016.00 | 458 016.00 | | 458 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 076.00 | 60 000.00 | 86 076.00 | 146 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
UX Autres créances clients | 555 387.00 | 422 619.00 | 132 768.00 | 555 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 13 680.00 | 7 944.00 | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 429.00 | 546 575.00 | 870 854.00 | 1 417 429.00 |
VW T.V.A. | 186 429.00 | 92 710.00 | 93 719.00 | 186 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 697.00 | 830 978.00 | 93 719.00 | 924 697.00 |