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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 027.00 | 72 054.00 | 184 973.00 | 257 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 697.00 | 78 904.00 | 639 793.00 | 718 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
BT Marchandises | 4 460 238.00 | | 4 460 238.00 | 4 460 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
BZ Autres créances | 252 297.00 | | 252 297.00 | 252 297.00 |
CF Disponibilités | 779 426.00 | | 779 426.00 | 779 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 511.00 | | 5 962 511.00 | 5 962 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 209.00 | 78 904.00 | 6 602 304.00 | 6 681 209.00 |
CU Autres participations | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 741 315.00 | | | 1 741 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 529.00 | | | 462 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 444.00 | | | 2 408 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 634.00 | | | 3 182 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 266.00 | | | 269 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | | | 580 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
EA Autres dettes | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 860.00 | | | 4 193 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 304.00 | | | 6 602 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 892.00 | | | 4 126 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089 820.00 | | | 3 089 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | 580 905.00 | | 580 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182 634.00 | 3 115 666.00 | 58 899.00 | 3 182 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 980.00 | 382 980.00 | 304 000.00 | 686 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 860.00 | 4 126 892.00 | 58 899.00 | 4 193 860.00 |