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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 371.00 | 134 055.00 | 99 316.00 | 233 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 729.00 | | 530 729.00 | 530 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 270.00 | 140 905.00 | 730 365.00 | 871 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
BT Marchandises | 4 525 077.00 | | 4 525 077.00 | 4 525 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | 15 000.00 | 3 499.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CF Disponibilités | 3 029 443.00 | | 3 029 443.00 | 3 029 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 574.00 | 15 000.00 | 7 945 574.00 | 7 960 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 844.00 | 155 905.00 | 8 675 938.00 | 8 831 844.00 |
CU Autres participations | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 3 153 361.00 | | | 3 153 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 066.00 | | | 494 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 027.00 | | | 3 852 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 825.00 | | | 2 607 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 942.00 | | | 1 527 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 449.00 | | | 509 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 912.00 | | | 4 823 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 938.00 | | | 8 675 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 912.00 | | | 4 823 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 330.00 | | | 2 430 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 894.00 | 32 011.00 | | 108 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 044.00 | 32 011.00 | | 102 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 942.00 | 1 527 942.00 | | 1 527 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 449.00 | 509 449.00 | | 509 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 729.00 | | 530 729.00 | 530 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 825.00 | 2 607 825.00 | | 2 607 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 121.00 | 142 392.00 | 530 729.00 | 673 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 912.00 | 4 823 912.00 | | 4 823 912.00 |