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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 893.00 | 80 174.00 | 82 719.00 | 162 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 565.00 | 87 024.00 | 358 541.00 | 445 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
BT Marchandises | 4 478 447.00 | | 4 478 447.00 | 4 478 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 585 506.00 | | 2 585 506.00 | 2 585 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 356.00 | | 7 550 356.00 | 7 550 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 921.00 | 87 024.00 | 7 908 897.00 | 7 995 921.00 |
CU Autres participations | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 086 464.00 | | | 2 086 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 109.00 | | | 1 317 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 173.00 | | | 3 608 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 792.00 | | | 2 923 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 908.00 | | | 379 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 558.00 | | | 622 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
EA Autres dettes | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 724.00 | | | 4 300 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 897.00 | | | 7 908 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 083.00 | | | 4 278 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923 792.00 | | | 2 923 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 533.00 | 29 711.00 | 60 221.00 | 117 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | 29 711.00 | 60 221.00 | 110 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 908.00 | 379 908.00 | | 379 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 558.00 | 622 558.00 | | 622 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 792.00 | 2 923 792.00 | | 2 923 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 616.00 | 289 616.00 | | 289 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 003.00 | 148 501.00 | 175 502.00 | 324 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 724.00 | 4 300 724.00 | | 4 300 724.00 |