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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 099.00 | 164 637.00 | 68 463.00 | 233 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 965.00 | | 927 965.00 | 927 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 749.00 | 171 487.00 | 1 125 263.00 | 1 296 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 403.00 | | 1 342 403.00 | 1 342 403.00 |
BT Marchandises | 5 944 451.00 | | 5 944 451.00 | 5 944 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | 15 000.00 | 5 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 2 045 244.00 | | 2 045 244.00 | 2 045 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 890.00 | 15 000.00 | 9 638 890.00 | 9 653 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 639.00 | 186 487.00 | 10 764 152.00 | 10 950 639.00 |
CU Autres participations | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 3 347 427.00 | | | 3 347 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 163.00 | | | 554 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 190.00 | | | 4 106 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292 192.00 | | | 4 292 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 662.00 | | | 1 563 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 706.00 | | | 746 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 963.00 | | | 6 657 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 152.00 | | | 10 764 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 657 963.00 | | | 6 657 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 192.00 | | | 4 292 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 905.00 | 32 032.00 | 1 451.00 | 140 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 055.00 | 32 032.00 | 1 451.00 | 134 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 662.00 | 1 563 662.00 | | 1 563 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 706.00 | 746 706.00 | | 746 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 965.00 | | 927 965.00 | 927 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 192.00 | 4 292 192.00 | | 4 292 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 068.00 | 195 103.00 | 927 965.00 | 1 123 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 963.00 | 6 657 963.00 | | 6 657 963.00 |