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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 071.00 | 102 044.00 | 131 027.00 | 233 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 973.00 | 108 894.00 | 582 079.00 | 690 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 965.00 | | 465 965.00 | 465 965.00 |
BT Marchandises | 6 180 587.00 | | 6 180 587.00 | 6 180 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BZ Autres créances | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 580.00 | | 1 167 580.00 | 1 167 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 531.00 | | 8 102 531.00 | 8 102 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 504.00 | 108 894.00 | 8 684 610.00 | 8 793 504.00 |
CU Autres participations | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 3 103 573.00 | | | 3 103 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 961.00 | | | 3 557 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 151.00 | | | 3 723 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 392.00 | | | 882 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 867.00 | | | 430 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 649.00 | | | 5 126 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 610.00 | | | 8 684 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 649.00 | | | 5 126 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 151.00 | | | 3 723 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 024.00 | 28 823.00 | 6 953.00 | 87 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 174.00 | 28 823.00 | 6 953.00 | 80 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 392.00 | 882 392.00 | | 882 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 867.00 | 430 867.00 | | 430 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 151.00 | 3 723 151.00 | | 3 723 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 024.00 | 185 024.00 | | 185 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 755.00 | 185 024.00 | 350 732.00 | 535 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 649.00 | 5 126 649.00 | | 5 126 649.00 |