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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 422 649.00 | 325 951.00 | 96 697.00 | 422 649.00 |
AP Constructions | 347 515.00 | 289 908.00 | 57 607.00 | 347 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 108.00 | 206 092.00 | 44 016.00 | 250 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 145.00 | 244 178.00 | 15 966.00 | 260 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 909.00 | 1 066 131.00 | 244 777.00 | 1 310 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 076.00 | 98 376.00 | 142 700.00 | 241 076.00 |
BT Marchandises | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 154.00 | 6 439.00 | 50 715.00 | 57 154.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 650.00 | 104 817.00 | 324 832.00 | 429 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 559.00 | 1 170 849.00 | 569 710.00 | 1 740 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 627.00 | -1 816 983.00 | | -1 889 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 696.00 | -72 643.00 | | -46 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 311.00 | 34 924.00 | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | -313 012.00 | -289 703.00 | | -313 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | 27 143.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 50 659.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | 62 036.00 | | 57 538.00 |
EA Autres dettes | 733 416.00 | 733 093.00 | | 733 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 623.00 | 872 933.00 | | 882 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 610.00 | 583 229.00 | | 569 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 006.00 | 872 933.00 | | 874 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 267 181.00 | | 267 181.00 | 267 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 181.00 | | 267 181.00 | 267 181.00 |
FM Production stockée | | | 16 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 464.00 | 365 386.00 | | 384 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 160.00 | 438 029.00 | | 431 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 696.00 | -72 643.00 | | -46 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 639.00 | | 1 270.00 | 1 309 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 149.00 | | 1 270.00 | 1 279 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 862.00 | 46 269.00 | | 1 019 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 862.00 | 46 269.00 | | 1 019 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 024.00 | 98 378.00 | 88 024.00 | 88 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 463.00 | 98 378.00 | 88 024.00 | 94 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 463.00 | 98 378.00 | 88 024.00 | 94 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 378.00 | 88 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931.00 | 9 314.00 | 8 616.00 | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 733 416.00 | 733 416.00 | | 733 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VP Divers | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 711.00 | 99 272.00 | 6 439.00 | 105 711.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 623.00 | 874 006.00 | 8 616.00 | 882 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |