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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 422 649.00 | 359 262.00 | 63 386.00 | 422 649.00 |
AP Constructions | 352 995.00 | 313 083.00 | 39 911.00 | 352 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 129.00 | 208 057.00 | 60 071.00 | 268 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 235.00 | 250 949.00 | 9 286.00 | 260 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 499.00 | 1 131 353.00 | 203 146.00 | 1 334 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 406.00 | 117 074.00 | 120 332.00 | 237 406.00 |
BT Marchandises | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 744.00 | 6 439.00 | 32 304.00 | 38 744.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 545.00 | 123 513.00 | 306 031.00 | 429 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 045.00 | 1 254 867.00 | 509 178.00 | 1 764 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 598.00 | -1 936 324.00 | | -2 006 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 803.00 | -70 274.00 | | -66 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 053.00 | 55 606.00 | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | -455 348.00 | -385 992.00 | | -455 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 673.00 | 801 416.00 | | 884 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 68 120.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 770.00 | 53 766.00 | | 51 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 978.00 | 15 956.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 526.00 | 947 876.00 | | 964 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 178.00 | 561 884.00 | | 509 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 526.00 | 947 876.00 | | 964 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 224.00 | | 279 224.00 | 279 224.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 580.00 | | 279 580.00 | 279 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | 4 005.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 4 005.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | 3 367.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 474.00 | 379 247.00 | | 372 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 277.00 | 449 521.00 | | 439 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 803.00 | -70 274.00 | | -66 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 908.00 | | 18 190.00 | 1 331 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 599.00 | 1 334 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 1 304 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 419.00 | | 18 190.00 | 1 301 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 261.00 | 41 690.00 | 15 599.00 | 1 105 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 261.00 | 41 690.00 | 15 599.00 | 1 105 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 082.00 | 117 074.00 | 87 082.00 | 87 082.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 521.00 | 117 074.00 | 87 082.00 | 93 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 521.00 | 117 074.00 | 87 082.00 | 93 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 074.00 | 87 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 884 673.00 | 884 673.00 | | 884 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 526.00 | 964 526.00 | | 964 526.00 |