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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 672 649.00 | 374 273.00 | 298 375.00 | 672 649.00 |
AP Constructions | 1 002 904.00 | 357 964.00 | 644 940.00 | 1 002 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 406.00 | 233 009.00 | 94 396.00 | 327 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 147.00 | 256 845.00 | 4 301.00 | 261 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 597.00 | 1 222 092.00 | 1 072 505.00 | 2 294 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 199.00 | 103 898.00 | 103 301.00 | 207 199.00 |
BT Marchandises | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 825.00 | 103 898.00 | 338 927.00 | 442 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 422.00 | 1 325 990.00 | 1 411 432.00 | 2 737 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 294.00 | | | -653 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 523.00 | | | -103 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 130.00 | | | 1 241 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 432.00 | | | 1 411 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
FM Production stockée | | | -13 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 314.00 | | | 375 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 523.00 | | | -103 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 113.00 | | 133 590.00 | 2 227 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 731.00 | 1 375.00 | 2 294 597.00 | 64 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 1 375.00 | 2 264 107.00 | 64 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 623.00 | | 133 590.00 | 2 196 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 121.00 | 48 345.00 | 1 375.00 | 1 175 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 121.00 | 48 345.00 | 1 375.00 | 1 175 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 737.00 | 103 898.00 | 94 737.00 | 94 737.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 176.00 | 103 898.00 | 101 176.00 | 101 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 176.00 | 103 898.00 | 101 176.00 | 101 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 898.00 | 94 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VI Groupe et associés | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
ST Autres comptes | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YT Sous‐traitance | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 022.00 | | | 67 022.00 |