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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 422 649.00 | 344 346.00 | 78 303.00 | 422 649.00 |
AP Constructions | 352 995.00 | 301 979.00 | 51 016.00 | 352 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 628.00 | 211 020.00 | 54 607.00 | 265 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 145.00 | 247 914.00 | 12 231.00 | 260 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 908.00 | 1 105 261.00 | 226 647.00 | 1 331 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 464.00 | 87 082.00 | 109 382.00 | 196 464.00 |
BT Marchandises | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 558.00 | 6 439.00 | 51 119.00 | 57 558.00 |
BZ Autres créances | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 759.00 | 93 521.00 | 335 237.00 | 428 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 667.00 | 1 198 783.00 | 561 884.00 | 1 760 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936 324.00 | -1 889 627.00 | | -1 936 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 274.00 | -46 696.00 | | -70 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 608.00 | 58 311.00 | | 55 608.00 |
DL TOTAL (I) | -385 992.00 | -313 012.00 | | -385 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616.00 | 17 931.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 49 904.00 | | 68 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | 57 536.00 | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 801 416.00 | 733 416.00 | | 801 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 956.00 | 23 834.00 | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 876.00 | 882 623.00 | | 947 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 884.00 | 569 810.00 | | 561 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 676.00 | 874 006.00 | | 947 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 270.00 | | 274 270.00 | 274 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 270.00 | | 274 270.00 | 274 270.00 |
FM Production stockée | | | -8 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 2 767.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 2 767.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 2 767.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 247.00 | 384 464.00 | | 379 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 521.00 | 431 160.00 | | 449 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 274.00 | -46 696.00 | | -70 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 909.00 | | 27 554.00 | 1 310 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 1 331 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 301 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 419.00 | | 27 554.00 | 1 280 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 131.00 | 45 685.00 | 6 555.00 | 1 066 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 131.00 | 45 685.00 | 6 555.00 | 1 066 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 378.00 | 87 082.00 | 98 378.00 | 98 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 817.00 | 87 082.00 | 98 378.00 | 104 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 817.00 | 87 082.00 | 98 378.00 | 104 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 082.00 | 98 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VI Groupe et associés | 801 416.00 | 801 416.00 | | 801 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 560.00 | 102 121.00 | 8 439.00 | 108 560.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 876.00 | 947 876.00 | | 947 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |