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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 672 649.00 | 366 767.00 | 305 881.00 | 672 649.00 |
AP Constructions | 930 877.00 | 335 085.00 | 595 792.00 | 930 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 129.00 | 219 355.00 | 48 773.00 | 268 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 235.00 | 253 912.00 | 6 323.00 | 260 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 113.00 | 1 175 121.00 | 1 051 992.00 | 2 227 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 678.00 | 94 737.00 | 107 941.00 | 202 678.00 |
BT Marchandises | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 448.00 | 6 439.00 | 83 008.00 | 89 448.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 875.00 | 101 176.00 | 305 698.00 | 406 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 988.00 | 1 276 298.00 | 1 357 690.00 | 2 633 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 402.00 | | | -2 073 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 893.00 | | | -144 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | -602 794.00 | | | -602 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 241.00 | | | 1 902 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 485.00 | | | 1 960 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 690.00 | | | 1 357 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 485.00 | | | 1 960 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
FM Production stockée | | | -20 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 737.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 662.00 | | | 423 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 893.00 | | | -144 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 499.00 | | 892 613.00 | 1 334 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 010.00 | | 892 613.00 | 1 304 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 353.00 | 43 768.00 | | 1 131 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 353.00 | 43 768.00 | | 1 131 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 074.00 | 94 737.00 | 117 074.00 | 117 074.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 513.00 | 94 737.00 | 117 074.00 | 123 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 513.00 | 94 737.00 | 117 074.00 | 123 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 737.00 | 117 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 241.00 | 1 902 241.00 | | 1 902 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 485.00 | 1 960 485.00 | | 1 960 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
ST Autres comptes | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | | | 958.00 |
YT Sous‐traitance | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |