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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 35 013.00 | 4 034.00 | 39 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 047.00 | 35 013.00 | 49 034.00 | 84 047.00 |
060 Stock marchandises | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
084 Disponibilités | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
110 Total général Actif | 173 263.00 | 35 013.00 | 138 249.00 | 173 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 355.00 | | | 375 355.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 517.00 | | | 377 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
252 Charges sociales | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 901.00 | | | 375 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 935.00 | | | 935.00 |