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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 9 247.00 | 5 155.00 | 14 402.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 788.00 | 11 333.00 | 50 455.00 | 61 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
060 Stock marchandises | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
072 Créances – Autres | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
084 Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
110 Total général Actif | 196 673.00 | 11 333.00 | 185 340.00 | 196 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 969.00 | | | 491 969.00 |
222 Production stockée | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 729.00 | | | 336 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 364.00 | | | -21 364.00 |
242 Autres charges externes. | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
252 Charges sociales | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 872.00 | | | 499 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -637.00 | | | -637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -910.00 | | | -910.00 |