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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 9 046.00 | 5 703.00 | 14 749.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 135.00 | 11 132.00 | 51 003.00 | 62 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
060 Stock marchandises | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
072 Créances – Autres | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
084 Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
110 Total général Actif | 143 833.00 | 11 132.00 | 132 702.00 | 143 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 207.00 | | | 399 207.00 |
222 Production stockée | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 130.00 | | | 406 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 774.00 | | | -21 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
252 Charges sociales | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 431.00 | | | 431 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 301.00 | | | -25 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 300.00 | | | -25 300.00 |