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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 086.00 | 794.00 | 1 292.00 | 2 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 5 560.00 | 5 169.00 | 10 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 815.00 | 6 355.00 | 51 460.00 | 57 815.00 |
060 Stock marchandises | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
072 Créances – Autres | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
084 Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
110 Total général Actif | 140 511.00 | 6 355.00 | 134 157.00 | 140 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 657.00 | | | 362 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
230 Autres produits | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 866.00 | | | 385 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 786.00 | | | 205 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
252 Charges sociales | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 785.00 | | | 387 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | | | 1 431.00 |