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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 7 238.00 | 6 545.00 | 13 783.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 169.00 | 9 324.00 | 51 845.00 | 61 169.00 |
060 Stock marchandises | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
110 Total général Actif | 130 447.00 | 9 324.00 | 121 123.00 | 130 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
252 Charges sociales | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 661.00 | | | -40 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 398.00 | | | -41 398.00 |