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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 662.00 | 135 043.00 | 260 619.00 | 395 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 985.00 | 93 324.00 | 48 661.00 | 141 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 753.00 | 64 996.00 | 10 756.00 | 75 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 580.00 | 294 783.00 | 425 798.00 | 720 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 896.00 | 5 515.00 | 164 381.00 | 169 896.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 053.00 | | 583 053.00 | 583 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 726.00 | 5 515.00 | 840 211.00 | 845 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 306.00 | 300 298.00 | 1 266 008.00 | 1 566 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 862.00 | 749 341.00 | | 928 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 229 521.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 958 324.00 | 989 862.00 | | 958 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 419.00 | 204 898.00 | | 137 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | 14 800.00 | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 66 002.00 | | 65 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 300.00 | 94 023.00 | | 90 300.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 142 494.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 685.00 | 522 217.00 | | 307 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 008.00 | 1 512 079.00 | | 1 266 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 931.00 | 402 899.00 | | 212 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 420.00 | | 875 420.00 | 875 420.00 |
FG Production vendue services | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 788.00 | | 903 788.00 | 903 788.00 |
FM Production stockée | | | 36 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 847.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 5 027.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 3 877.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 564.00 | 1 326 993.00 | | 954 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 103.00 | 1 097 471.00 | | 936 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | 229 521.00 | | 18 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 274.00 | 16 740.00 | | 20 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 528.00 | | 9 052.00 | 711 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 947.00 | | 4 452.00 | 608 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 161.00 | | 4 600.00 | 91 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 626.00 | 39 157.00 | | 255 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 206.00 | 39 157.00 | | 254 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536.00 | 2 268.00 | 2 268.00 | 4 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
UX Autres créances clients | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 318.00 | 26 832.00 | 92 486.00 | 119 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 037.00 | 301 037.00 | | 301 037.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 685.00 | 212 931.00 | 94 754.00 | 307 685.00 |