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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 662.00 | 223 234.00 | 172 427.00 | 395 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 707.00 | 144 527.00 | 73 179.00 | 217 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 109 294.00 | 54 133.00 | 163 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 171.00 | 478 477.00 | 748 694.00 | 1 227 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BN En cours de production de biens | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 940.00 | 39 778.00 | 147 162.00 | 186 940.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 223 962.00 | | 223 962.00 | 223 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 739.00 | 39 778.00 | 444 961.00 | 484 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 910.00 | 518 255.00 | 1 193 655.00 | 1 711 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
DH Report à nouveau | 870 060.00 | 897 323.00 | | 870 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 974.00 | -27 263.00 | | -47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 895 287.00 | 943 261.00 | | 895 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 78 166.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 5 864.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 122 002.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | 60 406.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | | 8 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 368.00 | 275 154.00 | | 298 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 655.00 | 1 218 416.00 | | 1 193 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 368.00 | 275 154.00 | | 148 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 238.00 | | 803 238.00 | 803 238.00 |
FG Production vendue services | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 828.00 | | 823 828.00 | 823 828.00 |
FM Production stockée | | | 22 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 714.00 | 8 684.00 | | 8 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | 8 684.00 | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -945.00 | | | -945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 659.00 | 8 684.00 | | 20 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 287.00 | 957 326.00 | | 874 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 262.00 | 984 590.00 | | 922 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 974.00 | -27 263.00 | | -47 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 8 002.00 | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 793.00 | | 460 378.00 | 768 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 438 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 227 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 419.00 | | 60 378.00 | 716 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 954.00 | | 400 000.00 | 40 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UX Autres créances clients | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |