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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 662.00 | 195 920.00 | 199 741.00 | 395 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 520.00 | 133 005.00 | 9 514.00 | 142 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 83 062.00 | 40 367.00 | 123 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 793.00 | 413 408.00 | 355 384.00 | 768 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 218.00 | 39 778.00 | 448 439.00 | 488 218.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 676 599.00 | | 676 599.00 | 676 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 444.00 | 39 778.00 | 1 166 666.00 | 1 206 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 237.00 | 453 186.00 | 1 522 051.00 | 1 975 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 156.00 | 92 132.00 | | 78 156.00 |
DH Report à nouveau | 897 323.00 | 897 323.00 | | 897 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 873.00 | 76 024.00 | | 89 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 354.00 | 1 076 480.00 | | 1 076 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 061.00 | 114 162.00 | | 133 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 951.00 | 5 145.00 | | 81 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 409.00 | 106 417.00 | | 158 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 559.00 | 65 961.00 | | 63 559.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 21 092.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 696.00 | 312 779.00 | | 445 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 051.00 | 1 389 260.00 | | 1 522 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 989.00 | 278 513.00 | | 442 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 593.00 | | 1 316 593.00 | 1 316 593.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 993.00 | | 1 336 993.00 | 1 336 993.00 |
FM Production stockée | | | -35 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 5 153.00 | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 5 153.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 616.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 616.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 536.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 4 242.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 814.00 | 1 245 877.00 | | 1 314 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 940.00 | 1 169 853.00 | | 1 224 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 873.00 | 76 024.00 | | 89 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 400.00 | 28 131.00 | | 26 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 054.00 | | 45 739.00 | 723 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 873.00 | | 45 739.00 | 615 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 034.00 | 9 744.00 | | 30 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 034.00 | 9 744.00 | | 30 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 034.00 | 9 744.00 | | 30 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
UX Autres créances clients | 488 218.00 | 488 218.00 | | 488 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 266.00 | 31 558.00 | 2 708.00 | 34 266.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 156.00 | 605 156.00 | | 605 156.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 697.00 | 442 989.00 | 2 708.00 | 445 697.00 |