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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 662.00 | 210 989.00 | 184 672.00 | 395 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 520.00 | 141 990.00 | 529.00 | 142 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 93 686.00 | 29 743.00 | 123 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 793.00 | 448 086.00 | 320 706.00 | 768 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 371.00 | 39 778.00 | 284 593.00 | 324 371.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 560 791.00 | | 560 791.00 | 560 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 488.00 | 39 778.00 | 897 710.00 | 937 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 281.00 | 487 865.00 | 1 218 416.00 | 1 706 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 201.00 | 78 156.00 | | 62 201.00 |
DH Report à nouveau | 897 323.00 | 897 323.00 | | 897 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 263.00 | 84 044.00 | | -27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 943 261.00 | 1 070 525.00 | | 943 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 166.00 | 133 061.00 | | 78 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 81 951.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 164 731.00 | | 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 406.00 | 63 559.00 | | 60 406.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 154.00 | 452 018.00 | | 275 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 416.00 | 1 522 544.00 | | 1 218 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 154.00 | 449 311.00 | | 275 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 090.00 | | 866 090.00 | 866 090.00 |
FG Production vendue services | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 972.00 | | 886 972.00 | 886 972.00 |
FM Production stockée | | | 29 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 684.00 | 1 418.00 | | 8 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 684.00 | 1 418.00 | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | 1 283.00 | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 326.00 | 1 314 814.00 | | 957 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 590.00 | 1 230 769.00 | | 984 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 263.00 | 84 044.00 | | -27 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 793.00 | | | 768 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 612.00 | | | 661 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
UX Autres créances clients | 324 372.00 | 324 372.00 | | 324 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 894.00 | 428 894.00 | | 428 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 155.00 | 275 155.00 | | 275 155.00 |