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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 395 662.00 | 175 773.00 | 219 889.00 | 395 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 985.00 | 120 062.00 | 21 923.00 | 141 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 226.00 | 73 264.00 | 4 963.00 | 78 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 054.00 | 370 518.00 | 352 536.00 | 723 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BN En cours de production de biens | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 678.00 | 30 034.00 | 352 644.00 | 382 678.00 |
BZ Autres créances | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CF Disponibilités | 555 849.00 | | 555 849.00 | 555 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 758.00 | 30 034.00 | 1 036 724.00 | 1 066 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 812.00 | 400 552.00 | 1 389 260.00 | 1 789 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DH Report à nouveau | 897 324.00 | 897 324.00 | | 897 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 024.00 | 92 132.00 | | 76 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 480.00 | 1 000 456.00 | | 1 076 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 163.00 | 92 588.00 | | 114 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 6 100.00 | | 5 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 134 684.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 55 010.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 21 093.00 | 29 901.00 | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 780.00 | 323 826.00 | | 312 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 260.00 | 1 324 282.00 | | 1 389 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 514.00 | 257 396.00 | | 278 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 329.00 | | 1 140 329.00 | 1 140 329.00 |
FG Production vendue services | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 880.00 | | 1 169 880.00 | 1 169 880.00 |
FM Production stockée | | | 26 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 519.00 | |
GE Autres charges | | | 43 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 143.00 | | 5 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 143.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 180.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 180.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -37.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 9 186.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 878.00 | 1 151 248.00 | | 1 245 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 853.00 | 1 059 115.00 | | 1 169 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 024.00 | 92 132.00 | | 76 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 131.00 | 20 274.00 | | 28 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 580.00 | | 2 474.00 | 720 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 399.00 | | 2 474.00 | 613 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 147.00 | 37 371.00 | | 333 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 727.00 | 37 371.00 | | 331 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 886.00 | 24 519.00 | 43 371.00 | 48 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 886.00 | 24 519.00 | 43 371.00 | 48 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 886.00 | 24 519.00 | 43 371.00 | 48 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 519.00 | 43 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
UX Autres créances clients | 382 678.00 | 382 678.00 | | 382 678.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 163.00 | 29 897.00 | 34 266.00 | 64 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 531.00 | 524 531.00 | | 524 531.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 780.00 | 278 514.00 | 34 266.00 | 312 780.00 |