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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 078.00 | 4 300 740.00 | 1 602 338.00 | 5 903 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 722.00 | 4 300 740.00 | 1 650 982.00 | 5 951 722.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 4 300 740.00 | 1 599 260.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 779.00 | -202 587.00 | | -173 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 725.00 | 28 808.00 | | 58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 324 946.00 | 266 221.00 | | 324 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 121 451.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 118.00 | 477 724.00 | | 485 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 16 909.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 2 920.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 665 582.00 | 589 584.00 | | 665 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 036.00 | 1 358 588.00 | | 1 326 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 982.00 | 1 624 809.00 | | 1 650 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 036.00 | 1 358 588.00 | | 1 326 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 546.00 | -16 833.00 | | -11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 758.00 | 92 417.00 | | 137 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 033.00 | 63 609.00 | | 79 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 725.00 | 28 808.00 | | 58 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 700.00 | 1 150 700.00 | | 1 150 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
VP Divers | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 157.00 | 42 078.00 | 3 078.00 | 45 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 036.00 | 1 326 036.00 | | 1 326 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |