| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 078.00 | 4 912 934.00 | 990 144.00 | 5 903 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 464.00 | | 126 464.00 | 126 464.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 385.00 | 4 912 934.00 | 1 133 451.00 | 6 046 385.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 4 912 934.00 | 987 066.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 615.00 | -115 054.00 | | -674 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 431.00 | -559 561.00 | | -14 431.00 |
DL TOTAL (I) | -249 047.00 | -234 615.00 | | -249 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 323.00 | 493 585.00 | | 525 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 19 446.00 | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 26 277.00 | | 34 347.00 |
EA Autres dettes | 805 639.00 | 722 580.00 | | 805 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 498.00 | 1 336 939.00 | | 1 382 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 451.00 | 1 102 324.00 | | 1 133 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 498.00 | 1 336 939.00 | | 1 382 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 323.00 | | | 525 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 173.00 | -2 529.00 | | -12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 356.00 | 136 041.00 | | 81 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 787.00 | 695 602.00 | | 95 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 431.00 | -559 561.00 | | -14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 639.00 | 805 639.00 | | 805 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 525 323.00 | 525 323.00 | | 525 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 311.00 | 133 233.00 | 3 078.00 | 136 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 498.00 | 1 382 498.00 | | 1 382 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |