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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 078.00 | 4 912 934.00 | 990 144.00 | 5 903 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 443.00 | 4 912 934.00 | 1 129 509.00 | 6 042 443.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 4 912 934.00 | 987 066.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 047.00 | -674 615.00 | | -689 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 891.00 | -14 431.00 | | -18 891.00 |
DL TOTAL (I) | -267 938.00 | -249 047.00 | | -267 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 318.00 | 525 323.00 | | 515 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 17 138.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 34 347.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 805 522.00 | 805 639.00 | | 805 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 447.00 | 1 382 498.00 | | 1 397 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 509.00 | 1 133 451.00 | | 1 129 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 382 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 515 318.00 | | | 515 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 043.00 | -12 173.00 | | -6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 327.00 | 81 356.00 | | 43 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 219.00 | 95 788.00 | | 62 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 891.00 | -14 431.00 | | -18 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 841.00 | 1 320 841.00 | | 1 320 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 254.00 | 133 176.00 | 3 078.00 | 136 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 447.00 | 1 397 447.00 | | 1 397 447.00 |