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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 078.00 | 4 912 934.00 | 990 144.00 | 5 903 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
BZ Autres créances | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 888.00 | | 185 888.00 | 185 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 966.00 | 4 912 934.00 | 1 176 032.00 | 6 088 966.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 4 912 934.00 | 987 066.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 938.00 | -689 047.00 | | -707 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 374.00 | -18 891.00 | | -18 374.00 |
DL TOTAL (I) | -286 312.00 | -267 938.00 | | -286 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 51.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 869.00 | 515 318.00 | | 622 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 21 690.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 54 865.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 792 612.00 | 805 522.00 | | 792 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 344.00 | 1 397 447.00 | | 1 462 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 032.00 | 1 129 509.00 | | 1 176 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 344.00 | 1 397 447.00 | | 1 462 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 51.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -6 043.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 782.00 | 43 327.00 | | 58 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 156.00 | 62 218.00 | | 77 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 374.00 | -18 891.00 | | -18 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 912 934.00 | | | 4 912 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912 934.00 | | | 4 912 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 934.00 | | | 4 912 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 612.00 | 792 612.00 | | 792 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 622 869.00 | 622 869.00 | | 622 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 050.00 | 180 972.00 | 3 078.00 | 184 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 344.00 | 1 462 344.00 | | 1 462 344.00 |