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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 078.00 | 4 896 379.00 | 1 006 699.00 | 5 903 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 703.00 | 4 896 379.00 | 1 102 324.00 | 5 998 703.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | 4 896 379.00 | 1 003 621.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 054.00 | -173 779.00 | | -115 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 561.00 | 58 725.00 | | -559 561.00 |
DL TOTAL (I) | -234 615.00 | 324 946.00 | | -234 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 585.00 | 485 118.00 | | 493 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 12 457.00 | | 19 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 12 828.00 | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 722 580.00 | 665 582.00 | | 722 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 939.00 | 1 326 036.00 | | 1 336 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 324.00 | 1 650 982.00 | | 1 102 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 939.00 | 1 326 036.00 | | 1 336 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529.00 | -11 546.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 041.00 | 137 758.00 | | 136 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 602.00 | 79 034.00 | | 695 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 561.00 | 58 725.00 | | -559 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903 078.00 | | | 5 903 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 165.00 | 1 216 165.00 | | 1 216 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 212.00 | 90 134.00 | 3 078.00 | 93 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 939.00 | 1 336 939.00 | | 1 336 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |