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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 851.00 | 851.00 | 90 000.00 | 90 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 641.00 | 186.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 678.00 | 6 492.00 | 90 186.00 | 96 678.00 |
BT Marchandises | 308 418.00 | | 308 418.00 | 308 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 703.00 | | 498 703.00 | 498 703.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 715.00 | | 931 715.00 | 931 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 501.00 | 6 492.00 | 1 027 009.00 | 1 033 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 250 952.00 | 233 151.00 | | 250 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | 17 801.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 276 250.00 | 251 502.00 | | 276 250.00 |
DP Provisions pour risques | 5 107.00 | 12 263.00 | | 5 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 107.00 | 12 263.00 | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 743.00 | 280 126.00 | | 77 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 519.00 | 293 782.00 | | 331 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 469.00 | 205 106.00 | | 126 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 575.00 | 150 930.00 | | 154 575.00 |
EA Autres dettes | 51 142.00 | 7 518.00 | | 51 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 449.00 | 937 461.00 | | 741 449.00 |
ED (V) | 4 202.00 | 12 760.00 | | 4 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 009.00 | 1 213 985.00 | | 1 027 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 868.00 | 869 963.00 | | 698 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 175.00 | 188 079.00 | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 96 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 914.00 | | 5 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 275.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 639.00 | | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 263.00 | 5 107.00 | 12 263.00 | 12 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 263.00 | 5 107.00 | 12 263.00 | 12 263.00 |
UG ‐ Financières | | 5 107.00 | 12 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
UX Autres créances clients | 498 703.00 | | | 498 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 569.00 | 24 987.00 | 42 582.00 | 67 569.00 |
VI Groupe et associés | 331 519.00 | 331 519.00 | | 331 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 393.00 | 522 393.00 | | 522 393.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 449.00 | 698 868.00 | 42 582.00 | 741 449.00 |