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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 851.00 | 851.00 | 90 000.00 | 90 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 6 576.00 | 2 127.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 554.00 | 7 427.00 | 92 127.00 | 99 554.00 |
BT Marchandises | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 812.00 | | 536 812.00 | 536 812.00 |
BZ Autres créances | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
CF Disponibilités | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 672.00 | | 980 672.00 | 980 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 898.00 | 7 427.00 | 1 077 471.00 | 1 084 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 308 131.00 | 275 700.00 | | 308 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 32 431.00 | | 108 404.00 |
DL TOTAL (I) | 417 085.00 | 308 681.00 | | 417 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 75 452.00 | | 4 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672.00 | 75 452.00 | | 4 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 636.00 | 66 426.00 | | 53 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 415.00 | 371 779.00 | | 311 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 101 561.00 | | 181 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | 150 420.00 | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 33 036.00 | 19 362.00 | | 33 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 816.00 | 709 548.00 | | 640 816.00 |
ED (V) | 14 897.00 | 20 196.00 | | 14 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 471.00 | 1 113 877.00 | | 1 077 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 816.00 | 692 355.00 | | 640 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 425.00 | 23 800.00 | | 36 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 508.00 | | 1 046.00 | 98 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | | 1 046.00 | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 1 015.00 | | 6 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 1 015.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 452.00 | 4 672.00 | 75 452.00 | 75 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 452.00 | 4 672.00 | 75 452.00 | 75 452.00 |
UG ‐ Financières | | 4 672.00 | 75 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UX Autres créances clients | 536 812.00 | 536 812.00 | | 536 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VI Groupe et associés | 311 415.00 | 311 415.00 | | 311 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 816.00 | 640 816.00 | | 640 816.00 |