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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 851.00 | 851.00 | 90 000.00 | 90 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 7 428.00 | 8 573.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 882.00 | 8 279.00 | 98 603.00 | 106 882.00 |
BT Marchandises | 527 935.00 | | 527 935.00 | 527 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 730.00 | 13 430.00 | 714 301.00 | 727 730.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 470 448.00 | | 470 448.00 | 470 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 261.00 | 13 430.00 | 1 753 831.00 | 1 767 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 650.00 | 21 709.00 | 1 861 941.00 | 1 883 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 431 212.00 | 329 683.00 | | 431 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 108.00 | 343 529.00 | | 459 108.00 |
DL TOTAL (I) | 890 871.00 | 673 762.00 | | 890 871.00 |
DP Provisions pour risques | 9 507.00 | 12 729.00 | | 9 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 507.00 | 12 729.00 | | 9 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 55 803.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 475.00 | 37 280.00 | | 275 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 549.00 | 186 531.00 | | 343 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 939.00 | 204 663.00 | | 169 939.00 |
EA Autres dettes | 117 793.00 | 82 846.00 | | 117 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 863.00 | 567 124.00 | | 906 863.00 |
ED (V) | 54 701.00 | 25 838.00 | | 54 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 941.00 | 1 279 453.00 | | 1 861 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 863.00 | 567 124.00 | | 906 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 55 803.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 457.00 | | 5 425.00 | 101 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | | 5 395.00 | 10 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 1 759.00 | | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 1 759.00 | | 5 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 729.00 | 9 507.00 | 12 729.00 | 12 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 22 937.00 | 12 729.00 | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 937.00 | 12 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 549.00 | 343 549.00 | | 343 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 714 301.00 | 714 301.00 | | 714 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 908.00 | 768 878.00 | 30.00 | 768 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 863.00 | 906 863.00 | | 906 863.00 |