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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 851.00 | 851.00 | 90 000.00 | 90 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657.00 | 5 562.00 | 2 095.00 | 7 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 508.00 | 6 413.00 | 92 095.00 | 98 508.00 |
BT Marchandises | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 122.00 | | 482 122.00 | 482 122.00 |
BZ Autres créances | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 330.00 | | 946 330.00 | 946 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 289.00 | 6 413.00 | 1 113 877.00 | 1 120 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 275 700.00 | 250 952.00 | | 275 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | 24 748.00 | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 308 681.00 | 276 250.00 | | 308 681.00 |
DP Provisions pour risques | 75 452.00 | 5 107.00 | | 75 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 452.00 | 5 107.00 | | 75 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 426.00 | 77 743.00 | | 66 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 779.00 | 331 519.00 | | 371 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 561.00 | 126 469.00 | | 101 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 420.00 | 154 575.00 | | 150 420.00 |
EA Autres dettes | 19 362.00 | 51 142.00 | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 548.00 | 741 449.00 | | 709 548.00 |
ED (V) | 20 196.00 | 4 202.00 | | 20 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 877.00 | 1 027 009.00 | | 1 113 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 355.00 | 698 868.00 | | 692 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 800.00 | 10 175.00 | | 23 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 678.00 | | 2 582.00 | 96 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 98 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 7 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | 2 582.00 | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 673.00 | 752.00 | 6 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 673.00 | 752.00 | 5 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 107.00 | 75 452.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | 75 452.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
UG ‐ Financières | | 75 452.00 | 5 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UX Autres créances clients | 482 122.00 | 482 122.00 | | 482 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 626.00 | 25 433.00 | 17 193.00 | 42 626.00 |
VI Groupe et associés | 371 779.00 | 371 779.00 | | 371 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VP Divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 759.00 | 554 759.00 | | 554 759.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 548.00 | 692 355.00 | 17 193.00 | 709 548.00 |