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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 851.00 | 851.00 | 90 000.00 | 90 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 5 669.00 | 4 937.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 457.00 | 6 520.00 | 94 937.00 | 101 457.00 |
BT Marchandises | 464 415.00 | | 464 415.00 | 464 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 761.00 | | 582 761.00 | 582 761.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 787.00 | | 1 171 787.00 | 1 171 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 973.00 | 6 520.00 | 1 279 453.00 | 1 285 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 329 683.00 | 416 535.00 | | 329 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 529.00 | 37 148.00 | | 343 529.00 |
DL TOTAL (I) | 673 762.00 | 454 233.00 | | 673 762.00 |
DP Provisions pour risques | 12 729.00 | 10 427.00 | | 12 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 729.00 | 10 427.00 | | 12 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 803.00 | 81 561.00 | | 55 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 280.00 | 26 507.00 | | 37 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 531.00 | 144 666.00 | | 186 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 663.00 | 91 188.00 | | 204 663.00 |
EA Autres dettes | 82 846.00 | 18 133.00 | | 82 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 124.00 | 362 055.00 | | 567 124.00 |
ED (V) | 25 838.00 | 14 787.00 | | 25 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 453.00 | 841 502.00 | | 1 279 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 124.00 | 362 055.00 | | 567 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 803.00 | 77 243.00 | | 55 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 554.00 | | 5 061.00 | 99 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 101 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 10 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | | 5 061.00 | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 1 117.00 | 3 157.00 | 8 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 1 117.00 | 3 157.00 | 7 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 427.00 | 12 729.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 12 729.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 10 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
UX Autres créances clients | 582 761.00 | 582 761.00 | | 582 761.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VP Divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 419.00 | 605 419.00 | | 605 419.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 124.00 | 567 124.00 | | 567 124.00 |