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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 20 325.00 | 468.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 20 325.00 | 468.00 | 20 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 394.00 | 1 000.00 | 589 394.00 | 590 394.00 |
BZ Autres créances | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CF Disponibilités | 384 862.00 | | 384 862.00 | 384 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 150.00 | 1 000.00 | 1 088 150.00 | 1 089 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 943.00 | 21 325.00 | 1 088 618.00 | 1 109 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
DL TOTAL (I) | 440 354.00 | | | 440 354.00 |
DP Provisions pour risques | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 236.00 | | | 488 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 173.00 | | | 568 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 618.00 | | | 1 088 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 173.00 | | | 568 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 1 109.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 1 109.00 | | 19 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 137.00 | 32 528.00 | 23 574.00 | 71 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 137.00 | 32 528.00 | 23 574.00 | 72 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 528.00 | 23 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 236.00 | 488 236.00 | | 488 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 589 394.00 | | | 589 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 288.00 | 679 288.00 | | 679 288.00 |
VW T.V.A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 173.00 | 568 173.00 | | 568 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |