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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 437.00 | 27 823.00 | 23 613.00 | 51 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 437.00 | 27 823.00 | 23 613.00 | 51 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 264.00 | 1 000.00 | 1 023 264.00 | 1 024 264.00 |
BZ Autres créances | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CF Disponibilités | 522 882.00 | | 522 882.00 | 522 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 035.00 | 1 000.00 | 1 678 035.00 | 1 679 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 472.00 | 28 823.00 | 1 701 648.00 | 1 730 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 502 950.00 | | | 502 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 160.00 | | | 553 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 910.00 | | | 1 064 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 946.00 | | | 505 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 648.00 | | | 1 701 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 542.00 | 6 281.00 | | 21 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 6 281.00 | | 21 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 946.00 | 505 946.00 | | 505 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 264.00 | 1 023 264.00 | | 1 023 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 698.00 | 1 145 698.00 | | 1 145 698.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 738.00 | 636 738.00 | | 636 738.00 |