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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 656.00 | 39 731.00 | 12 925.00 | 52 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 656.00 | 39 731.00 | 12 925.00 | 52 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 828.00 | 4 250.00 | 1 477 578.00 | 1 481 828.00 |
BZ Autres créances | 269 252.00 | | 269 252.00 | 269 252.00 |
CF Disponibilités | 628 511.00 | | 628 511.00 | 628 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 681.00 | 4 250.00 | 2 397 431.00 | 2 401 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 337.00 | 43 981.00 | 2 410 356.00 | 2 454 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 917 234.00 | | | 917 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 997.00 | | | 511 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 031.00 | | | 1 438 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 275.00 | | | 903 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 326.00 | | | 972 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 356.00 | | | 2 410 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 326.00 | | | 972 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 856.00 | | 800.00 | 51 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | | 800.00 | 51 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 480.00 | 6 251.00 | | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 6 251.00 | | 33 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 275.00 | 903 275.00 | | 903 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 928.00 | 1 476 928.00 | | 1 476 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 237.00 | 1 752 237.00 | | 1 752 237.00 |
VW T.V.A. | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 326.00 | 972 326.00 | | 972 326.00 |