| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 937.00 | 21 112.00 | 825.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 937.00 | 21 112.00 | 825.00 | 21 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 417.00 | 1 000.00 | 780 417.00 | 781 417.00 |
BZ Autres créances | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CF Disponibilités | 313 203.00 | | 313 203.00 | 313 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 745.00 | 1 000.00 | 1 231 745.00 | 1 232 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 681.00 | 22 112.00 | 1 232 570.00 | 1 254 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
DL TOTAL (I) | 583 963.00 | | | 583 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 079.00 | | | 603 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 607.00 | | | 648 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 570.00 | | | 1 232 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 607.00 | | | 648 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | 1 144.00 | 20 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | 1 144.00 | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 787.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 787.00 | | 20 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 091.00 | | 80 091.00 | 81 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 079.00 | 603 079.00 | | 603 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 780 417.00 | 780 417.00 | | 780 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 154.00 | 909 154.00 | | 909 154.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 607.00 | 648 607.00 | | 648 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |