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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 33 480.00 | 18 376.00 | 51 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 856.00 | 33 480.00 | 18 376.00 | 51 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 115.00 | 1 000.00 | 1 172 115.00 | 1 173 115.00 |
BZ Autres créances | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
CF Disponibilités | 467 522.00 | | 467 522.00 | 467 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 224.00 | 1 000.00 | 1 860 224.00 | 1 861 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 080.00 | 34 480.00 | 1 878 600.00 | 1 913 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 764 681.00 | | | 764 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 553.00 | | | 495 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 034.00 | | | 1 269 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 219.00 | | | 564 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 566.00 | | | 609 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 600.00 | | | 1 878 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 556.00 | | | 609 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 437.00 | | 1 012.00 | 51 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 51 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 51 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 437.00 | | 1 012.00 | 51 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | 6 249.00 | 593.00 | 27 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | 6 249.00 | 593.00 | 27 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 219.00 | 564 219.00 | | 564 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 115.00 | 1 172 115.00 | | 1 172 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 177.00 | 1 358 177.00 | | 1 358 177.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 566.00 | 609 566.00 | | 609 566.00 |