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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 13 929.00 | 6 129.00 | 20 059.00 |
040 Immobilisations financières | 12 324 250.00 | | 12 324 250.00 | 12 324 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 344 309.00 | 13 929.00 | 12 330 379.00 | 12 344 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
084 Disponibilités | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
110 Total général Actif | 12 569 832.00 | 13 929.00 | 12 555 903.00 | 12 569 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 682 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 055 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 132 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 375 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 555 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 000.00 | 66 000.00 | | 225 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 001.00 | 66 001.00 | | 225 001.00 |
242 Autres charges externes. | 193 931.00 | 53 697.00 | | 193 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 628.00 | 526.00 | | 14 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 856.00 | 2 325.00 | | 6 856.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | 178.00 | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | 3 018.00 | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 990.00 | 59 744.00 | | 217 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 012.00 | 6 257.00 | | 7 012.00 |
280 Produits financiers | 11 204 000.00 | 5 200.00 | | 11 204 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | 8 189.00 | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650 407.00 | 285.00 | | 650 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 470.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055 510.00 | 2 512.00 | | 11 055 510.00 |