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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 16 361.00 | 11 209.00 | 27 571.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544 214.00 | | 10 544 214.00 | 10 544 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 571 785.00 | 16 361.00 | 10 555 423.00 | 10 571 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 11 430.00 | 488 570.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 1 483 630.00 | | 1 483 630.00 | 1 483 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 158 324.00 | 11 430.00 | 2 146 894.00 | 2 158 324.00 |
110 Total général Actif | 12 730 109.00 | 27 792.00 | 12 702 317.00 | 12 730 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 874 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 606 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 702 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 836.00 | 268 981.00 | | 17 836.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 836.00 | 269 015.00 | | 17 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 72 238.00 | 402 139.00 | | 72 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 163.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 189.00 | 7 100.00 | | 7 189.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | 324.00 | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 1 732.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 107.00 | 411 508.00 | | 81 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 271.00 | -142 493.00 | | -63 271.00 |
280 Produits financiers | 3 055.00 | 1 414.00 | | 3 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 015 515.00 | | |
294 Charges financières | 13 412.00 | 1 724.00 | | 13 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 12 324 671.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 025.00 | 548 041.00 | | -74 025.00 |