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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 15 571.00 | 39 877.00 | 55 449.00 |
040 Immobilisations financières | 10 543 224.00 | 5 681 065.00 | 4 862 159.00 | 10 543 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 598 673.00 | 5 696 636.00 | 4 902 036.00 | 10 598 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 517 008.00 | 14 557.00 | 1 502 450.00 | 1 517 008.00 |
084 Disponibilités | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 866 066.00 | 14 557.00 | 1 851 509.00 | 1 866 066.00 |
110 Total général Actif | 12 464 739.00 | 5 711 194.00 | 6 753 545.00 | 12 464 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 401 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 715 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 753 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 180.00 | 510.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180.00 | 510.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 29 622.00 | 73 037.00 | | 29 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | 153.00 | | 7 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 140.00 | 5 203.00 | | 8 140.00 |
252 Charges sociales | 701.00 | 475.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | 2 802.00 | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 16.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 354.00 | 81 687.00 | | 51 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 174.00 | -81 177.00 | | -51 174.00 |
280 Produits financiers | 389 295.00 | 291 660.00 | | 389 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 25 394.00 | 64 629.00 | | 25 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 360.00 | 296.00 | | 90 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 367.00 | 145 558.00 | | 312 367.00 |