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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 12 334.00 | 43 114.00 | 55 449.00 |
040 Immobilisations financières | 10 633 224.00 | 6 015 222.00 | 4 618 002.00 | 10 633 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 688 673.00 | 6 027 556.00 | 4 661 116.00 | 10 688 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 497 572.00 | 25 229.00 | 1 472 343.00 | 1 497 572.00 |
084 Disponibilités | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 919 208.00 | 25 229.00 | 1 893 979.00 | 1 919 208.00 |
110 Total général Actif | 12 607 881.00 | 6 052 785.00 | 6 555 096.00 | 12 607 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 547 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 403 621.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 555 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 240.00 | | |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510.00 | 3 240.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 73 037.00 | 56 563.00 | | 73 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 495.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 203.00 | 6 870.00 | | 5 203.00 |
252 Charges sociales | 475.00 | 389.00 | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 1 380.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 687.00 | 65 697.00 | | 81 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 177.00 | -62 457.00 | | -81 177.00 |
280 Produits financiers | 291 660.00 | 30 093.00 | | 291 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 990.00 | | |
294 Charges financières | 64 629.00 | 6 313 586.00 | | 64 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 3 135.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 558.00 | -6 348 095.00 | | 145 558.00 |