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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 15 661.00 | 4 397.00 | 20 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544 214.00 | | 10 544 214.00 | 10 544 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 564 273.00 | 15 661.00 | 10 548 611.00 | 10 564 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
072 Créances – Autres | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
084 Disponibilités | 2 150 727.00 | | 2 150 727.00 | 2 150 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 370 966.00 | | 2 370 966.00 | 2 370 966.00 |
110 Total général Actif | 12 935 239.00 | 15 661.00 | 12 919 578.00 | 12 935 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 548 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 680 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 919 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 981.00 | 225 000.00 | | 268 981.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 015.00 | 225 001.00 | | 269 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 402 139.00 | 193 931.00 | | 402 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 14 628.00 | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | 6 856.00 | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | 338.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 2 231.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 508.00 | 217 990.00 | | 411 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 493.00 | 7 012.00 | | -142 493.00 |
280 Produits financiers | 1 414.00 | 11 204 000.00 | | 1 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 015 515.00 | 500 000.00 | | 13 015 515.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 4 832.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 324 671.00 | 650 407.00 | | 12 324 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 548 041.00 | 11 055 510.00 | | 548 041.00 |