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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028 517.00 | 1 893 983.00 | 2 134 534.00 | 4 028 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 006.00 | | 804 006.00 | 804 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 867.00 | 13 895.00 | 15 972.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 521.00 | 83 738.00 | 61 782.00 | 145 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 482.00 | 1 991 616.00 | 3 072 866.00 | 5 064 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 465.00 | | 455 465.00 | 455 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 929.00 | 24 232.00 | 1 609 698.00 | 1 633 929.00 |
BZ Autres créances | 886 244.00 | | 886 244.00 | 886 244.00 |
CF Disponibilités | 1 404 110.00 | | 1 404 110.00 | 1 404 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 792.00 | | 329 792.00 | 329 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 173.00 | 24 232.00 | 4 854 942.00 | 4 879 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 655.00 | 2 015 848.00 | 7 927 807.00 | 9 943 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 933 730.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 445 459.00 | 1 445 459.00 | | 1 445 459.00 |
DG Autres réserves | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
DH Report à nouveau | -245 089.00 | -3 918 552.00 | | -245 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 194.00 | -260 267.00 | | -112 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 489 049.00 | 1 696 041.00 | | 1 489 049.00 |
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 500 000.00 | | 475 000.00 |
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 500 000.00 | | 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 115 010.00 | 96 823.00 | | 115 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 010.00 | 96 823.00 | | 115 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 877 578.00 | 832 517.00 | | 877 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 043.00 | 181 968.00 | | 481 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 532.00 | 18 603.00 | | 357 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 294.00 | 418 842.00 | | 1 087 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 012.00 | 1 119 055.00 | | 1 910 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 800.00 | 425 819.00 | | 383 800.00 |
EA Autres dettes | 745 005.00 | 19 647.00 | | 745 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484.00 | 1 860.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 748.00 | 3 018 310.00 | | 5 848 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 807.00 | 5 311 173.00 | | 7 927 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 325.00 | | 3 696 611.00 | 4 225 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 844 833.00 | 12 621.00 | 5 064 482.00 | 2 844 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 833.00 | | 4 832 523.00 | 2 844 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 196 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023 059.00 | | 3 654 297.00 | 4 023 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | | 41 431.00 | 166 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 649.00 | | 883.00 | 35 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 206.00 | 748 310.00 | 11 900.00 | 1 255 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 224.00 | 719 759.00 | | 1 174 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 981.00 | 28 552.00 | 11 900.00 | 80 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 823.00 | 79 010.00 | 60 823.00 | 96 823.00 |
6T Sur comptes clients | 22 432.00 | 1 800.00 | | 22 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 432.00 | 1 800.00 | | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 254.00 | 80 810.00 | 60 823.00 | 119 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 877 578.00 | 877 578.00 | | 877 578.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 012.00 | 1 910 012.00 | | 1 910 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 005.00 | 745 005.00 | | 745 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 654.00 | | | 1 607 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 278 753.00 | 201 247.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 288.00 | 253 288.00 | | 253 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 022.00 | | | 764 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 180.00 | | | 378 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 940.00 | | | 335 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VP Divers | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 388.00 | 2 831 577.00 | 35 811.00 | 2 867 388.00 |
VW T.V.A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 454.00 | 4 560 207.00 | 201 247.00 | 4 761 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |