| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035 334.00 | 2 608 685.00 | 1 426 649.00 | 4 035 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 734.00 | | 1 663 734.00 | 1 663 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 367.00 | 30 478.00 | 48 889.00 | 79 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 347.00 | 114 914.00 | 64 433.00 | 179 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 505.00 | 2 754 077.00 | 3 278 428.00 | 6 032 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
BT Marchandises | 688 826.00 | 33 600.00 | 655 226.00 | 688 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 568.00 | 42 587.00 | 450 981.00 | 493 568.00 |
BZ Autres créances | 2 303 671.00 | | 2 303 671.00 | 2 303 671.00 |
CF Disponibilités | 642 964.00 | | 642 964.00 | 642 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 863.00 | | 283 863.00 | 283 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 386.00 | 76 187.00 | 4 744 199.00 | 4 820 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 852 891.00 | 2 830 264.00 | 8 022 627.00 | 10 852 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 343.00 | 296 313.00 | | 332 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 295.00 | | | 737 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 445 459.00 | 1 445 459.00 | | 1 445 459.00 |
DG Autres réserves | 102 760.00 | 104 560.00 | | 102 760.00 |
DH Report à nouveau | -329 312.00 | -245 089.00 | | -329 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 869.00 | -112 194.00 | | -90 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 676.00 | 1 489 049.00 | | 2 197 676.00 |
DN Avances conditionnées | 187 500.00 | 475 000.00 | | 187 500.00 |
DO TOTAL (II) | 187 500.00 | 475 000.00 | | 187 500.00 |
DP Provisions pour risques | 59 978.00 | 115 010.00 | | 59 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 978.00 | 115 010.00 | | 59 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 877 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 227.00 | 481 043.00 | | 1 756 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 906.00 | 357 532.00 | | 937 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 536.00 | 1 087 294.00 | | 395 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 787.00 | 1 910 012.00 | | 2 052 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 523.00 | 383 800.00 | | 409 523.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | 745 005.00 | | 12 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 292.00 | 6 484.00 | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 474.00 | 5 848 748.00 | | 5 577 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 627.00 | 7 927 807.00 | | 8 022 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 321 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 445 743.00 | |
FM Production stockée | | | 519 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 845 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 133 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 670.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 670.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 497.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 488.00 | 352 379.00 | | 528 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 437.00 | 6 116 102.00 | | 8 891 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 306.00 | 6 228 296.00 | | 8 982 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 869.00 | -112 194.00 | | -90 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 482.00 | | 1 017 523.00 | 5 064 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -49 500.00 | 6 032 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -49 500.00 | 270 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832 523.00 | | 866 545.00 | 4 832 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | | 123 826.00 | 196 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811.00 | | 27 152.00 | 35 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 991 617.00 | -762 461.00 | | -1 991 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 893 983.00 | -714 702.00 | | -1 893 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -97 634.00 | -47 759.00 | | -97 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 906.00 | 733 176.00 | 204 730.00 | 937 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 787.00 | 2 052 787.00 | | 2 052 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 493 568.00 | 493 568.00 | | 493 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 421 646.00 | 421 646.00 | | 421 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756 227.00 | 892 475.00 | 663 752.00 | 1 756 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 438.00 | 530 438.00 | | 530 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988 882.00 | 988 882.00 | | 988 882.00 |
VP Divers | 2 303 671.00 | 2 303 671.00 | | 2 303 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 523.00 | 399 523.00 | | 409 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 239.00 | 2 797 239.00 | | 2 797 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 974.00 | 4 686 492.00 | 878 482.00 | 5 764 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |